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國恩股份(002768)經營分析查詢

經營分析查詢
	☆經營分析☆ ◇002768 國恩股份 更新日期:2017-02-27◇ 港澳資訊 靈通V7.0
★本欄包括【1.主營業務】【2.主營構成分析】【3.經營投資】
          【4.關聯企業經營狀況】★

【1.主營業務】
改性塑料粒子及深加工后的各種改性塑料制品的研發、生產和銷售。


【2.主營構成分析】
【截止日期】2016-12-31
項目名                        營業收入    營業利潤   毛利率(%)  占主營業務
                              (萬元)       (萬元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
制造業(行業)                 124704.59    24182.44       19.39       97.22
其他業務(補充)(行業)           3571.36      251.22        7.03        2.78
合計(行業)                   128275.95    24433.66       19.05      100.00
─────────────────────────────────────
改性塑料粒子(產品)            77101.27    15148.48       19.65       60.11
改性塑料制品(產品)            39792.79     6534.89       16.42       31.02
其他業務(補充)(產品)          11381.89     2750.29       24.16        8.87
合計(產品)                   128275.95    24433.66       19.05      100.00
─────────────────────────────────────
環渤海地區(地區)              53998.24     9342.68       17.30       42.10
長三角地區(地區)              46731.87     9007.10       19.27       36.43
中西部地區(地區)              19462.78     4283.81       22.01       15.17
其他(補充)(地區)               8083.06     1800.06       22.27        6.30
合計(地區)                   128275.95    24433.66       19.05      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-06-30
項目名                        營業收入    營業利潤   毛利率(%)  占主營業務
                              (萬元)       (萬元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
制造業(行業)                  51533.50     9404.32       18.25       98.65
其他業務(補充)(行業)            702.60       59.34        8.45        1.35
合計(行業)                    52236.10     9463.66       18.12      100.00
─────────────────────────────────────
改性塑料粒子(產品)            32179.01     5577.60       17.33       61.60
改性塑料制品(產品)            19354.49     3826.72       19.77       37.05
其他業務(補充)(產品)            702.60       59.34        8.45        1.35
合計(產品)                    52236.10     9463.66       18.12      100.00
─────────────────────────────────────
長三角地區(地區)              20749.40     3960.61       19.09       39.72
環渤海地區(地區)              22978.06     3798.89       16.53       43.99
中西部地區(地區)               4231.50      699.53       16.53        8.10
國內其他地區(地區)             2750.99      794.77       28.89        5.27
國外(地區)                      823.54      150.52       18.28        1.58
其他(補充)(地區)                702.60       59.34        8.45        1.35
合計(地區)                    52236.10     9463.66       18.12      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
項目名                        營業收入    營業利潤   毛利率(%)  占主營業務
                              (萬元)       (萬元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
制造業(行業)                  74148.45    14873.10       20.06       98.86
其他業務(補充)(行業)            854.94       67.50        7.90        1.14
合計(行業)                    75003.40    14940.60       19.92      100.00
─────────────────────────────────────
改性塑料粒子(產品)            46349.02     9848.62       21.25       61.80
改性塑料制品(產品)            27799.44     5024.48       18.07       37.06
其他業務(補充)(產品)            854.94       67.50        7.90        1.14
合計(產品)                    75003.40    14940.60       19.92      100.00
─────────────────────────────────────
環渤海地區(地區)              43649.16     8280.08       18.97       58.20
長三角地區(地區)              24946.29     5432.92       21.78       33.26
其他地區(地區)                 3275.98      829.88       25.33        4.37
其他(補充)(地區)               3131.98      397.71       12.70        4.18
合計(地區)                    75003.40    14940.60       19.92      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-06-30
項目名                        營業收入    營業利潤   毛利率(%)  占主營業務
                              (萬元)       (萬元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
制造業(行業)                  40041.42     7721.76       19.28       98.94
其他業務(補充)(行業)            427.56       18.35        4.29        1.06
合計(行業)                    40468.98     7740.12       19.13      100.00
─────────────────────────────────────
改性塑料粒子(產品)            21275.64     3561.53       16.74       52.57
改性塑料制品(產品)            18765.77     4160.23       22.17       46.37
其他業務(補充)(產品)            427.56       18.35        4.29        1.06
合計(產品)                    40468.98     7740.12       19.13      100.00
─────────────────────────────────────
長三角地區(地區)              14384.42     3395.05       23.60       35.54
環渤海地區(地區)              23397.50     3997.77       17.09       57.82
中西部地區(地區)                581.98      148.41       25.50        1.44
國內其他地區(地區)              868.75       68.42        7.88        2.15
國外(地區)                      808.77      112.12       13.86        2.00
其他(補充)(地區)                427.56       18.35        4.29        1.06
合計(地區)                    40468.98     7740.12       19.13      100.00
─────────────────────────────────────


【3.經營投資】
【公司經營情況評述】
【2016年年報】
    一、概述
    2016年,公司面臨外部跌宕起伏的市場環境,克服重重壓力,繼續保持穩定增長的態勢。通過收購益青膠囊,進入空心膠囊行業,形成了改性塑料業務、空心膠囊業務共同發展的格局。
    報告期內,公司在合并報表范圍內實現營業總收入128,275.95萬元,同比增長71.03%,主要是改性塑料粒子銷售增長所致;實現利潤總額15,127.17萬元,同比增長81.44%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤13,091.43萬元,同比增長81.23%。
    報告期內,公司開展的主要工作:
    1、改性塑料業務。
    積極開拓市場,提升客戶銷量。2016年是供給側改革政策風行的一年,也是家電行業充滿變革、結構升級、迭代出新的一年。家電產品已完成了市場普及,逐步向結構型消費升級轉變,消費者已從擁有家電、使用產品向追求更好的品質生活轉變。面對不斷升級的客戶需求和市場環境,公司加大力度完善營銷渠道,擴大市場占有率,深化原有戰略客戶海信、海爾、美的、九陽、小米、冠捷等的合作,明確銷售目標;同時,加強銷售團隊建設,著力拓展新增客戶,如四川長虹等。2016年,公司改性塑料粒子實現銷售收入77,101.27萬元,同比增長66.35%;改性塑料制品實現銷售收入39,792.79萬元,同比增長43.14%。
    2、空心膠囊業務。
    在努力開拓明膠空心膠囊市場的同時,積極開發腸溶明膠空心膠囊和羥丙甲纖維素(HPMC)空心膠囊市場,通過技術創新,進行產品結構調整,持續提升產品質量和設備運行效率,滿足廣大客戶的需求,擴大市場占有率。2016年,受國家供給側改革的影響,國務院和國家食品藥品監督管理總局等機關部門推出了藥品招標新政、兩票制改革、仿制藥一致性評價、生產工藝核查以及飛檢檢查等。受市場監管趨嚴等因素影響,醫藥行業總體運行呈現放緩態勢,各大藥企面對國家新政的出臺,對產品質量要求之嚴格達到空前高度。這也導致藥企對空心膠囊這種藥用輔料的要求也越來越嚴苛。面對復雜的市場現狀,在深化原有戰略性客戶的同時,積極開拓國內外市場,通過產品結構調整,滿足國內外客戶的需求,大力開發保健品和膳食補充劑客戶。2016年,空心膠囊實現銷售收入7,810.53萬元。
    3、加快技術創新和項目建設。
    (1)改性塑料業務方面,報告期內,進一步加強研發中心項目的建設,打造國家級工程技術中心,提升企業自主創新能力,增強核心競爭力。在現有項目研發團隊的基礎上,引進一批高水平專業人才,促進公司在緊缺技術和重點領域的發展,進一步提升公司研發能力和測試水平。加強對新材料的研究,把控改性塑料制品的品質與應用方向。同時,為全面展開以高分子復合材料、碳基材料、纖維增強復合材料及制品的研發、生產,為軌道交通、新能源汽車、飛機高性能化提供先進的高分子復合材料,公司使用自有資金投資設立全資子公司青島國恩復合材料有限公司,國恩復材現正在辦理土地、廠房等相關手續,公司已逐步展開項目市場調研、客戶儲備、工程施工手續辦理等準備工作。
    (2)空心膠囊業務方面,報告期內,公司依托益青膠囊企業技術中心、青島市空心膠囊工程技術研究中心和青島市空心膠囊工程研究中心三大平臺開展工作,持續提升企業創新能力,增強核心競爭力。公司在現有的產品研發團隊基礎上引進了一批專業技術人才;在硬件建設方面,加大投入力度,擴大、改建了現有的檢測試驗室,新購置一批研發設備。公司堅持以市場為中心,為配伍全國藥企“一致性評價”工作和“輔料關聯審評審批”工作,又與多家大型藥企和藥品研發機構的研發技術團隊合作,提供配套服務。同時,在公司內部,圍繞著持續提升產品品質和提高設備運行效率這兩大主題,利用網絡化和智能化技術開展創新活動。
    4、加強資本運作
    2016年7月19日,公司召開第二屆董事會第十五次會議,審議通過《關于公司收購青島益青藥用膠囊有限公司100%股權的議案》,使用自有資金17,800萬元收購由張世德等98名自然人合計持有的益青膠囊100%股權。2016年8月23日,益青膠囊100%13
    青島國恩科技股份有限公司 2016 年年度報告全文股權過戶登記至公司名下的工商變更登記手續已辦理完畢。
    為完善益青膠囊治理結構,提升規范運作水平,益青膠囊于2016年12月進行增資,新增注冊資本人民幣 1,483,805 元,增資總價款為人民幣 5,000 萬元。 本次增資完成后,益青膠囊的注冊資本變更為 7,419,022 元,目前,博元管理和德裕生物已足額、按時完成出資,其出資額占益青膠囊注冊資本的比例分別為12%和8%。2016年12月28日,益青膠囊就注冊資本變更事宜已完成工商變更登記。
    為進一步完善法人治理結構,提升規范運作水平,提高企業經營管理水平,增強公司綜合競爭力,2017年2月11日,公司召開第二屆董事會第二十一次會議,審議通過《關于控股子公司擬改制設立股份有限公司的議案》,同意益青膠囊改制設立股份有限公司。益青膠囊現已完成股份有限公司的名稱預核準和改制的審計、評估工作。
    二、公司未來發展的展望
    (一)行業發展趨勢
    1、改性塑料業務
    2016年,國內經濟環境依然錯綜復雜。數據顯示,中國塑料總產量從2004年的近1,800萬噸上漲至2016年的近8,000萬噸,改性化率也從8%增長到19%。2016年中國出口塑料制品1,038萬噸,同比增長6.7%;出口金額為2,351.7億元,同比增長0.5%。
    我國改性塑料行業存在較大發展空間。公司作為國內專業的改性塑料產品制造商,努力克服外部環境不利因素,強化自身內部建設,在確保白色家電市場重點客戶增量的同時,加強在黑色家電領域的業務拓展,實現了與海爾、九陽、冠捷、樂視、小米的深度合作,并開發了四川長虹等新的知名家電客戶,保持公司業績持續增長。
    2017年中國經濟下行壓力仍存,供給側結構性改革亟待深化。2016年12 月19 日國務院發布了《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》,“十三五”期間,我國將以改性塑料研發為突破口,著力提高科技創新能力,全面提升塑料產業的技術水平,“加強工程塑料改性及加工應用技術開發”、“以樹脂基復合材料和碳基復合材料為重點積極開發新型超大規格、特殊結構材料的一體化制備工藝,推進高性能復合材料低成本化、高端品種產業化和應用技術裝備自動化”。隨著國內汽車,電子電氣、通訊和機械工業的蓬勃發展,改性塑料的需求將大幅上升,各種改性塑料粒子及其制品、復合材料及其制品將得到廣泛應用。面對國內經濟增長動力不足、房地產行業未能走出低迷困境和導致家電行業市場需求不足的形勢,公司將加大在研發創新、工藝改進方面的投入力度,通過技術升級、產品質量提升和產品結構優化,充分發揮改性塑料粒子與改性塑料制品一體化經營的優勢,加快公司發展。
    2、空心膠囊業務
    2016年中國經濟仍然面臨巨大壓力,但企穩跡象明顯。根據國家統計局數據,2016年1-6月,全國規模以上工業企業工業增加值同比增長6.2%。醫藥制造業(由化學制藥、中藥(包括中成藥和飲片)、生物生化制品工業、衛生材料、制藥機械和醫療器械工業組成)累計增加值同比增長10.4%。受國家宏觀經濟環境以及招標新政、兩票制改革、仿制藥一致性評價、生產工藝核查以及飛檢、抽檢等市場監管趨嚴等因素的影響,醫藥行業總體運行繼續呈現出放緩態勢。
    隨著仿制藥一致性評價與生產工藝核查的深入,制藥企業對空心膠囊的選擇更加嚴謹,品質要求更高,F階段,各制藥企業在選擇空心膠囊供應商的時候,在考慮價格因素的同時開始重點關注其安全性與健康品質。特別是仿制藥一致性評價和中藥工藝核查的進一步推進,醫藥市場對空心膠囊生產企業的要求更加嚴格,一些落后產能必將遭到淘汰。
    2015年10月,中國十八屆五中全會公報中首次提及了“健康中國”的概念,并將建設“健康中國”上升為國家戰略,這意味著國家已經從更高視角來全方位看待健康產業以及其相關的一些行業,它們不僅僅是防病治病和康復保健的特殊產業,而是和經濟發展相輔相成、緊密互動,不僅直接創造生產力,而且健康本身就是生產力?梢灶A期的是,未來健康發展觀會日益升入人心,并逐漸融入到各級政府的執政理念之中。
    2017年2月9日,中國政府網發布醫藥生產流通行業重磅文件《國務院辦公廳關于進一步改革完善藥品生產流通使用政策的若干意見》,要求嚴格藥品上市審評審批,加快推進已上市仿制藥質量和療效一致性評價。由此可見,縮短我國制藥企業與世界先進制造水平差距,提升藥品品質,關注全民健康已上升為國家戰略,這對于為藥企配套的藥用輔料企業而言,尤其是對代表中國膠囊制造行業先進生產力的、擁有全自動空心膠囊生產技術的骨干企業是一項重大利好。
    (二)業務發展計劃
    1、改性塑料業務
    (1)生產與業務拓展計劃
    公司專注于改性塑料粒子及其制品的研發與生產,目前已經在該領域具有一定行業地位,公司將通過自身積累和不懈努力,提升在改性塑料方面的研發和經營能力,進一步提高公司在行業內的影響力,同時,開拓新的利潤增長點,優化公司的業務結構,增強公司抗風險能力。在鞏固家電、汽車、電子等改性塑料應用領域的同時,進入全新的市場領域,豐富公司產25
    青島國恩科技股份有限公司 2016 年年度報告全文
    品類型,增加公司的利潤貢獻點。此外,公司將努力貫徹改性塑料產業的縱向一體化戰略,延長產業鏈條,增強盈利能力。
    (2)技術研發與產品創新計劃
    公司將繼續增加在技術和研發方面的投入,力爭能持續推出高附加值的新產品,保證公司產品的差異化競爭優勢。公司還將重點完善技術和管理體系、創新研發激勵機制,加大對技術研發人員的獎勵力度,充分調動技術人員的積極性,并吸引更多優秀專業人才的加入,激發技術研發隊伍的活力與創造力。
    (3)公司治理優化和組織結構改革調整計劃
    公司上市后,在公司治理方面遵循上市公司的高標準規范運作。公司嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定,健全與完善決策、執行、監督相互制衡的法人治理結構,充分發揮審計、戰略、薪酬考核、提名等專業委員會以及獨立董事的作用,形成責權利相統一、科學高效的公司治理架構。公司還將按照現代企業制度的要求,充實完善各項管理制度與機制,在內部組織結構上遵循扁平化、模塊化的原則,簡化流程,優化組織結構,提高運營效率。
    (4)人力資源引進和培養計劃
    公司將加強人才引進、培養和儲備,建立有層次的人才梯隊,為公司持續快速發展輸送新生力量。未來三年公司將重點培養和引進管理、技術和研發、生產、營銷等方面的專業人才,補充和增加一批不同層次的技術工人,建設一支高素質的職工隊伍。公司將不斷完善薪酬與考評制度,建立崗位競聘機制,提高員工福利待遇,增強公司對員工的吸引力,使其與公司共同成長,為公司持續、快速發展提供有力的人力資源保障。
    (5)市場拓展和服務網絡體系建設計劃
    目前,公司已在長興、南京等地設立了分公司及周轉倉庫,以便更好的開拓市場和為所在區域的客戶提供貼身服務。未來公司將緊密跟蹤本行業和下游行業的發展趨勢及動態,在主要家電、汽車和電子等產品制造集中地設立生產基地,為客戶提供及時、高效的服務,進一步擴大市場份額。
    (6)籌資計劃
    公司在國內證券市場公開發行股票并上市后,已建立了直接融資渠道。公司將充分利用上市公司的有利地位,運用多種資本運作手段,為公司籌集發展資金,促進公司發展戰略落地和經營目標的實現。公司還將根據業務發展和項目建設需要,在充分考慮資金成本及對資本結構影響的前提下,適時擴大銀行貸款,采取多元化的籌資方式來滿足業務發展的資金需求,為公司成長提供資金保障,實現股東利益的最大化。
    (7)業務拓展計劃
    隨著公司實力的增強,公司將依托資本市場,尋求同行業、上下游、臨近區域內的并購和整合機會,開拓新的利潤增長點和業務增長極,并根據公司發展戰略進行整合,形成完善的產業鏈條,實現穩步、適度的規;瘮U張。
    2、空心膠囊業務
    面對市場變動形勢和行業變革趨勢,益青膠囊將繼續保持和發揚自身優勢,采取有效應對措施,積極應對經濟下行壓力,確保順利完成各項工作計劃。
    (1)積極開展工程、技術改造工作
    持續抓好技術改造工作,不斷提升設備運行效率,確保設備運行精度,這是確保產品質量的穩定均一的基本前提。2017年,益青膠囊計劃完成全自動機制腸溶明膠空心膠囊生產線增配工作,同時計劃完成26項技術改造工作。
    (2)沉著應對一致性評價、關聯審評審批
    仿制藥一致性評價和藥用輔料關聯審評審批與膠囊行業密切相關,益青膠囊已經著手開展相關工作,目前已經形成具體工作方案,與部分客戶和藥品研發機構積極進行對接,在市場需求量比較大的重點品種的研發過程中積極提前介入,以確保公司產品與藥品配套的適應性,提高產品的市場占有率。
    (3)強化創新能力
    依靠公司現有的三個技術中心平臺,強化創新能力。增加企業研究與實驗經費,持續擴大科技人才隊伍,逐步引進企業創新亟需的高層次人才,購置先進的研究開發設施,加強對專利、核心技術的產權保護,爭取政府對企業創新的政策扶持,制定切實有效的創新激勵機制,有效激發團隊的自主創新潛力。


【2016年半年報】
    一、概述
    2016年上半年,公司董事會緊緊圍繞年度目標計劃,堅持外拓市場、內抓管理的工作思路,不斷強化市場建設,持續加大營銷力度。公司繼續加強與海信、LG、美的、冠捷等戰略客戶的合作,不斷深化與海爾、小米、九陽、樂視等新開發的國際國內知名品牌客戶的合作,為公司業績的穩定增長提供了強勁的動力。公司募投項目建設順利推進,主要產品產能顯著提升;進一步加強內部管理,穩定生產,提升品質,保證產品供應;積極應對各種市場壓力,完善銷售渠道,整體抗風險能力不斷增強。報告期內,公司實現營業收入52,236.10萬元,同比增長29.08%;實現利潤總額5,806.15萬元,同比增長35.12%;實現凈利潤5,039.54萬元,同比增長36.22%。
    二、主營業務分析
    報告期內,公司實現營業收入522,360,987.92元,同比增長29.08%;營業成本427,724,386.48元,同比增長30.69%,主要是由于收入增加所致;銷售費用10,554,903.52元,同比增長14.13%;管理費用24,985,785.25元,同比增長27.95%;財務費用1,759,152.74元,同比下降63.89%,主要是由于首次公開發行股票募集資金到位歸還貸款并減少貼現所致;研發投入14,923,726.16元,同比增長31.97%,主要是由于加大新產品開發力度所致;經營活動產生的現金流量凈額-26,041,024.09元,同比增長48.43%,主要是由于銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致;投資活動產生的現金流量凈額-52,215,790.10元,同比下降1,218.44%,主要是由于固定資產投資支付的現金增加所致;籌資活動產生的現金流量凈額41,476,187.50元,同比下降87.72%,主要是由于籌資活動收到的現金減少所致;現金及現金等價物凈增加額-36,780,626.69元,同比下降112.98%,主要是由于募集資金用于募投項目所致。
    三、對 2016 年 1-9 月經營業績的預計
    2016 年 1-9 月預計的經營業績情況:歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
    歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
    2016 年 1-9 月歸屬于上市公司股東的凈利潤      20.00%至50.00%
    變動幅度
    2016 年 1-9 月歸屬于上市公司股東的凈利潤      5,761.69至7,202.12
    變動區間(萬元)
    2015 年 1-9 月歸屬于上市公司股東的凈利潤      4,801.41
    (萬元)
                                                公司不斷加大市場開拓力度,強化內部管理,提升產品工藝,優化生產
    業績變動的原因說明
                                                流程,重點提升原有戰略客戶銷售增量,使經營業績穩步增長。



【4.關聯企業經營狀況】
暫無數據


	

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